2. 在总账模块中做转账凭证(摊销费用、计提折旧、计提工资等)；

　　3. 不属于物流系统的应付款，做其他应付单(如水电费、餐费、邮费等)(应付款管理--其他应付单--其他应付单--新增)；

　　4. 不属于物流系统的应收款，做其他应收单(应收款管理--其他应收单--其他应收单--新增)；

　　5. 生成销售发票，按出库单关联，输入销售单价，并审核发票，审核时如出现提示：出库单上的物料少于发票上的物料，则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单，再次审核，则会成功(销售管理--结算--销售发票--录入)；

　　6. 进行应付款付款核销(应付款管理--结算--应付款核销--付款结算)；

　　7. 进行应收款收款核销(应收款管理--结算--应收款核销--到款结算)；

　　8. 确保本期所有的单据已经审核(包括入库单、出库单等)；

　　9. 检查有无非生产部门的领料单(仓存管理--领料发货--生产领料--查询)；

　　10. 检查有无无成本对象的领料单(仓存管理--领料发货--生产领料--查询)；

　　11. 检查有无漏输实作工时的本厂生产工序(车间管理--工序汇报--工序汇报--查询)；

　　12. 入库单及发票齐全，进行材料入库核算(存货核算--入库核算--外购入库核算)；

　　13. 有入库单无发票，进行暂估入库处理(存货核算--入库核算--存货估价入账--打开入库单--手工输入单价)；

　　14. 进行其他入库核算(存货核算--入库核算--其他入库核算--打开入库单--手工输入单价)；

　　15. 进行材料出库核算(存货核算--出库核算--材料出库核算)；

　　16. 如材料无出库单价，则更新无单价单据，可以选择最新入库价，也可以选择最新出库价进行更新(存货核算--出库核算--更新无单价单据)；

　　17. 如仍无出库单价的，则手工输入单价(存货核算--出库核算--不确定单价单据维护)；

　　18. 再次进行材料出库核算，直到核算正确为止(存货核算--出库核算--材料出库核算)；

　　19. 引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准(成本管理--分配标准设置--分配标准数据录入--从生产管理系统引入)；

　　20. 进行投入产量录入(成本管理--产量录入--投入产量录入--从生产任务单引入)；

　　21. 核对完工产量(“成本管理--产量录入--完工产量录入”与“仓存管理--验收入库--产品入库?查询”核对数量)；

　　22. 检查在产品产量；

　　23. 核对材料费用(“成本管理--费用录入--材料费用录入”与“仓存管理--报表分析--收发业务汇总表(领料单)”核对)；

　　24. 引入人工费用(成本管理--费用录入--人工费用录入--从K3总账系统引入)；

　　25. 引入折旧费用(成本管理--费用录入--折旧费用录入--从K3总账系统引入)；

　　26. 引入其他费用(成本管理--费用录入--其他费用录入--从K3总账系统引入)；

　　27. 进行成本计算(成本管理--成本计算--产品成本计算)；

　　28. 核对成本(“成本管理--成本计算--成本计算单(汇总显示)”与“成本管理--费用录入--材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入”核对)；

　　29. 查询分析工具引出成本(存货核算--查询分析工具--查询分析工具--引出已经扣除不计入成本的德国物料的产成品成本)；

　　30. 引入产成品成本，并进行自制入库核算(存货核算--入库核算--自制入库核算--先引入产成品成本--再进行核算)；

　　31. 进行产成品出库核算(存货核算--出库核算--产成品出库核算)；

　　32. 生成各类凭证(材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入)(存货核算--凭证管理--生成凭证)；

　　33. 将生成的凭证进行修改(存货核算--凭证管理--凭证查询)；

　　34. 物流系统与总账系统对账(原材料、包装物、产成品)(存货核算--期末处理--期末关账--对账)；

　　35. 期末调汇(总账--结账--期末调汇)；

　　36. 将本期所有凭证审核、过账(总账--凭证处理--凭证查询--审核--过账)；

　　37. 结转本期损益(总账--结账--结转损益)；

　　38. 将“结转本期损益”凭证审核、过账(总账--凭证处理--凭证查询--审核--过账)；39. 生成财务报表(报表--(性质)报表--外企损益表、外企资产负债表)；

　　40. 各系统结账(应收款系统、应付款系统、现金管理、存货核算、成本管理、总账系统)。